Organisez-vous des routines
Bilan hebdomadaire
Vérifiez les factures émises en retard de paiement
💡 Envoyez des relances à vos clients afin de maintenir votre trésorerie
Vérifiez les transactions bancaires en attente et Associez/Enregistrez les dans les catégories adéquates
💡 Pensez à enregistrer toutes vos pièces justificatives afin de pouvoir les archiver en cas de contrôle ou encore les transmettre à votre comptable
Enregistrez les paiement hors Synchronisation bancaire
Pensez à enregistrer vos paiements en espèce et tous paiements concernant vos activités qui ne sont pas présentes sur votre compte bancaire
Vérifiez et enregistrez les justificatifs manquants
Indiquez la période à analyser puis sélectionnez le filtre "Sans justificatif", cela va vous permettre de voir directement les factures / justificatifs à insérer
Bilan Mensuel
Analyser vos recettes
Comparez votre CA du mois avec le CA des mois précédents
Consultez votre bénéfice pour le mois
Comparez également si votre répartition de type d'activité est similaire au mois précédent
Analysez votre CA de l'année en cours
Evolution de vos bénéfices
📈 Les questions à se poser
Votre CA mensuel correspond-il à vos objectifs fixés en début de moi ?
Êtes-vous en bénéfice ou déficit sur le mois ? sur l'année ? Pour quelles raisons ?
Y-a-t-il des variations de CA dans votre secteur d'activité ?
Le CA de l'année en cours est-il conforme au vu des objectifs annuels à atteindre ?
Quel % de mes bénéfices puis-je épargner ?
Ventes par type d'activités
📈 Les questions à se poser
Quelles activités marchandises/prestations fonctionnent le mieux ?
Quelle campagne de promotion puis-je mettre en place pour augmenter le chiffre de cette activités ?
De quelles ressources ai-je besoin pour y arriver ?
Quel objectif puis-je me fixer pour les 30 prochains jours ?
Quelles tâches puis-je optimiser pour être encore plus efficace ?
De combien de % ou de CA puis-je augmenter mes ventes ?
Analyser vos dépenses
📈 Les questions à se poser
Avez-vous eu des dépenses plus élevées que la prévision habituelle ? Quelles en est la cause ? Cela risque-t-il de se reproduire ? Devez-vous augmenter votre CA en conséquence ou réduire d'autres dépenses ?
Sur vos postes de dépenses les plus élevés : pouvez-vous envisager de réduire certains coûts ? Contrats a renégocier / Fournisseurs avec de meilleurs prix ?
Avez-vous convenablement utilisé les frais de débours ?
Connaissez vous le seuil de charge où il sera plus intéressant de passer en société pour vous ?
Avez-vous des outils numériques non utilisés ?
Vos opérations marketing sont-elles rentables ? Faut-il les optimiser ?
Qu'avez-vous classifié dans les autres dépenses ?
Réaliser le paiement de vos impôts / cotisations
Urssaf
Paiement mensuel à l'aide du Tableau de Bord
Paiement trimestriel à l'aide des rapports dans Rapport > Urssaf
💡 Réaliser votre déclaration en début de mois pour éviter les retards et anticiper les futurs paiements
Si vous payez au trimestre, vérifiez la somme à épargner chaque mois, afin de prévoir la trésorerie
TVA collectée
Visualisez les sommes à régler si vous n'êtes pas en franchise de TVA dans "Rapports > TVA locale"
TVA sur Marge
Pour les produits d'occasion, pensez à la TVA sur Marge dans "Rapport > TVA sur marge"
OSS/IOSS
Visualisez les sommes à régler pour les imports/exports dans "Rapport > OSS/IOSS"
💡 Si vous réglez vos cotisations trimestriellement et que votre trésorerie est bonne mettez tout de suite la somme sur un livret d'épargne pour éviter les mauvaises surprises au trimestre
⚠️ Si votre trésorerie ne vous le permet pas, vérifiez les causes et mettez en place des actions si nécessaire ( relances clients, augmentation de votre CA ou diminution de vos charges variables provisoirement )
Transmettez votre comptabilité
Assurez vous que tout est cohérent en suivant les bilans ci-dessus et transmettez les données à votre comptable
Mettez en place des actions pour améliorer votre entreprise
Analyser est déjà une très bonne chose, mais si aucune action concrète n'est planifiée dans votre agenda, cela ne sert à rien ...
🎯 Planifier des actions dans votre agenda électronique de préférence ( soyez un entrepreneur moderne )
Ne surchargez pas votre planning surtout si vous n'en n'avez pas l'habitude : au moins une action concrète à planifier dans votre agenda par jour
Laissez vous des temps libres dans vos journées pour les imprévus
Créez vous des routines de travail adaptées à votre rythme ( moment dans la journée où vous avez le plus d'énergie, où vous êtes au calme ... )
Pensez aussi à inscrire vos obligations personnelles pour voir les plages de travail disponibles